キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | 336 | 96 | 349 | 432 | -2 | 1,250 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 202 | -155 | -87 | 47 | -5 | 1,214 | 通期 | 365 | -182 | -68 | 183 | -32 | 1,359 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 227 | -59 | -108 | 167 | -39 | 1,370 | 通期 | 436 | 34 | -51 | 470 | -58 | 1,739 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 305 | -222 | -128 | 82 | -24 | 1,691 | 通期 | 586 | -170 | -118 | 416 | -38 | 2,041 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 361 | -221 | -163 | 140 | -16 | 2,011 | 通期 | 560 | -166 | -162 | 394 | -72 | 2,265 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 468 | -65 | -196 | 403 | -18 | 2,467 | 通期 | 780 | -11 | -193 | 768 | -23 | 2,837 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 425 | -5 | -233 | 421 | -29 | 3,019 | 通期 | 761 | -61 | -234 | 699 | -40 | 3,302 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 673 | 33 | -248 | 706 | -4 | 3,779 | 通期 | 1,081 | 26 | -248 | 1,107 | -13 | 3,952 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 826 | -7 | -304 | 818 | -6 | 4,516 | 通期 | 1,388 | -369 | -302 | 1,019 | -367 | 4,695 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,083 | -314 | -384 | 770 | -62 | 5,109 | 通期 | 1,785 | -601 | -384 | 1,184 | 0 | 5,521 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 4億3229万
- 2015年12月（連） -57.77%
- 1億8256万
- 2016年12月（連） +157.19%
- 4億6954万
- 2017年12月（連） -11.48%
- 4億1562万
- 2018年12月（連） -5.1%
- 3億9442万
- 2019年12月（連） +94.77%
- 7億6820万
- 2020年12月（連） -9%
- 6億9907万
- 2021年12月（連） +58.35%
- 11億697万
- 2022年12月（連） -7.92%
- 10億1932万
- 2023年12月（連） +16.13%
- 11億8372万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 31.88%
- 2015年12月（連）
- 29.6%
- 2016年12月（連）
- 30.44%
- 2017年12月（連）
- 34.87%
- 2018年12月（連）
- 27.42%
- 2019年12月（連）
- 32.75%
- 2020年12月（連）
- 28.56%
- 2021年12月（連）
- 30.89%
- 2022年12月（連）
- 33.65%
- 2023年12月（連）
- 36.84%