マークラインズ（3901）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月7日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,119,429 | 1,081,586 |
| 減価償却費 | 12,376 | 44,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,570 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,528 | -15,798 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,753 | 10,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,553 | 92,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,928 | 9,927 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -6,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,655 | 13,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,360 | 114,152 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 273,968 | 146,554 |
| その他 | -57,655 | 24,281 |
| 小計 | 1,417,529 | 1,516,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,822 | 5,732 |
| 法人税等の支払額 | -327,336 | -331,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,098,015 | 1,190,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,922 | -12,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,262,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,888 | -15,316 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,014 | -167,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,825 | -2,457,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,120 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | -475,706 | -634,699 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 44,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,586 | -590,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,184 | -43,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,788 | -1,901,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,943,912 | 4,159,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
