マークラインズ（3901）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月6日 15:34
- 【資料】
- 半期報告書-第26期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,081,586 | 1,146,911 |
| 減価償却費 | 44,776 | 50,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,798 | -28,409 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,741 | 5,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,796 | 36,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,927 | 8,219 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,121 | -8,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114,152 | -43,254 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146,554 | 373,815 |
| その他 | 24,281 | 36,696 |
| 小計 | 1,516,293 | 1,571,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,732 | 29,959 |
| 法人税等の支払額 | -331,279 | -284,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,746 | 1,317,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,492 | -44,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,262,710 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,316 | -16,193 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -22,970 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -167,109 | -226 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 130,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,457,627 | 46,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -9 |
| 配当金の支払額 | -634,699 | -662,729 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 44,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -590,603 | -662,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,922 | 37,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,901,406 | 737,901 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,159,138 | 4,540,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
