マークラインズ（3901）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月8日 10:18
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(2024/01/01-2024/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 972,989 | 1,119,429 |
| 減価償却費 | 12,124 | 12,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,077 | -1,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,877 | -8,528 |
| 為替差損益（△は益） | -153 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,699 | 10,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,526 | 57,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,240 | 7,928 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | -5,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 828 | 14,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,228 | -6,360 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 265,285 | 273,968 |
| その他 | -10,135 | -57,655 |
| 小計 | 1,349,874 | 1,417,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,054 | 7,822 |
| 法人税等の支払額 | -272,506 | -327,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,422 | 1,098,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,131 | -240,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,194 | -26,888 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,418 | -1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,743 | -268,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,120 |
| 配当金の支払額 | -383,732 | -475,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,732 | -474,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,459 | 68,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,405 | 422,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,108,735 | 5,943,912 |
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