四半期報告書-第17期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 205,271 | 279,485 |
減価償却費 | 6,261 | 12,492 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | -1,185 |
受取利息及び受取配当金 | -4,536 | -6,502 |
為替差損益(△は益) | 24,870 | 163 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,821 | 6,981 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,606 | 1,729 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,917 | 4,108 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -14,204 | 2,772 |
前受金の増減額(△は減少) | 75,723 | 91,381 |
その他 | 9,857 | -9,886 |
小計 | 304,987 | 381,540 |
利息及び配当金の受取額 | 4,491 | 6,162 |
法人税等の支払額 | -82,818 | -82,904 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,661 | 304,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,215 | -2,548 |
投資有価証券の取得による支出 | -21,100 | -198,955 |
無形固定資産の取得による支出 | -37,361 | -21,211 |
定期預金の預入による支出 | - | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
敷金の回収による収入 | 226 | 276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,450 | -222,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 2,975 | 8,560 |
配当金の支払額 | -110,938 | -136,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,963 | -127,872 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,331 | -2,381 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,916 | -47,894 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370,252 | 1,690,872 |