マークラインズ（3901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 900,988 | 1,260,454 |
| 減価償却費 | 49,120 | 42,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 536 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,036 | -1,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,346 | -8,303 |
| 為替差損益（△は益） | 178 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 23,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,169 | -95,523 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,349 | 34,324 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11,043 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -12,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,479 | 108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,718 | 21,805 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,591 | 175,032 |
| その他 | 1,720 | -25,994 |
| 小計 | 1,031,244 | 1,412,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,224 | 6,803 |
| 法人税等の支払額 | -280,900 | -338,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,568 | 1,080,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,430 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,430 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,030 | -8,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,133 | -3,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38,173 |
| 敷金の差入による支出 | -47,824 | -1,330 |
| 敷金の回収による収入 | 26,497 | 501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,490 | 26,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,920 | 4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -440 |
| 配当金の支払額 | -237,490 | -276,959 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 25,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,732 | -248,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 31,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,421 | 890,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,301,979 | 3,951,623 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -240,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
