利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動により獲得した資金は、585百万円(前連結会計年度に営業活動により獲得した資金は435百万円)となりました。資金流入の主な要因は、税金等調整前当期純利益の621百万円、減価償却費の26百万円、前受金の増加額76百万円、未払消費税の増加額11百万円、未払金の増加額7百万円であり、一方、資金流出の主な要因は、投資有価証券売却益10百万円、売上債権の増加額3百万円、法人税等の支払額167百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動により使用した資金は、170百万円(前連結会計年度に投資活動により獲得した資金は33百万円)となりました。この主な要因は、「自動車産業ポータル」への追加投資に伴う無形固定資産への支出額33百万円、投資有価証券の購入による支出額198百万円があった一方で、保有投資有価証券の売却による収入117百万円があったことによります。

2018/03/29 12:37