利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動により獲得した資金は、425百万円(前年同期は468百万円の収入)となりました。この主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益383百万円、前受金の増加額120百万円、減価償却費24百万円及び投資有価証券評価損65百万円等であり、一方、主な減少要因は、法人税等の支払額152百万円、未払消費税等の減少額12百万円及び売上債権の増加額10百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動により支出した資金は、4百万円(前年同期は65百万円の支出)となりました。この主な増加要因は、定期預金の払戻による収入45百万円及び敷金の回収による収入25百万円であり、一方、主な減少要因は、敷金の差入による支出46百万円及び有形固定資産取得による支出28百万円等であります。

2020/08/03 15:08