営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,573百万円減少し、5,421百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、2,047百万円となりました(前年同期は1,920百万円の資金増)。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,410百万円、減価償却費637百万円、減損損失84百万円、のれん償却額136百万円、買掛金の増加147百万円、その他の増加784百万円があった一方、法人税等の支払額1,107百万円、売掛金の増加71百万円があったことによるものです。

2018/10/12 15:02