3198 SFP HD

3198
2024/03/27
時価
439億円
PER 予
31.82倍
2015年以降
赤字-87.48倍
(2015-2023年)
PBR
5.54倍
2015年以降
1.87-4.5倍
(2015-2023年)
配当 予
1.14%
ROE 予
17.43%
ROA 予
10.26%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年10月13日 15:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2998万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億4444万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5414万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
9月期
個別
通期2,925-2,406-201519-1,5661,618
2015年
9月期
個別
2Q1,579-2,1187,981-539-1,3269,060
通期3,980-7,8007,915-3,821-2,5465,712
2016年
2月期
個別
通期8191,323-5652,142-9847,289
2017年
2月期
連/個
2Q2,545-5,662-378-3,117-1,4153,795
通期5,119-6,790-919-1,671-2,2284,709
2018年
2月期
連結
2Q1,920-834-8121,086-6714,983
通期4,4761,247-2,4385,723-1,2797,995
2019年
2月期
連結
2Q2,0482,446-7,0674,493-4315,421
通期4,5902,054-6,4356,644-7008,204
2020年
2月期
連結
2Q1,333-1,505-1,381-172-1206,651
通期2,868-2,234-1,716634-1,2207,122
2021年
2月期
連結
2Q-3,707-2889,714-3,995-33012,841
通期-4,824-4059,707-5,229-44011,600
2022年
2月期
連結
2Q-1,898227-118-1,671-419,811
通期3,299252-9,4003,551-425,751
2023年
2月期
連結
2Q2,825-40-3412,785-558,195
通期4,227-95-6684,131-1849,215
2024年
2月期
連結
2Q944-354-430590-2839,375
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年9月(個)
29億2454万
2015年9月(個) +36.09%
39億7994万
2016年2月(個) -79.42%
8億1920万
2017年2月(連) +524.88%
51億1902万
2018年2月(連) -12.56%
44億7627万
2019年2月(連) +2.55%
45億9042万
2020年2月(連) -37.53%
28億6752万
2021年2月(連) マイ転
-48億2419万
2022年2月(連) プラ転
32億9929万
2023年2月(連) +28.1%
42億2653万

投資活動によるCF#3

2014年9月(個)資金投入
-24億574万
2015年9月(個)投入+224.24%
-78億49万
2016年2月(個)資金回収
13億2315万
2017年2月(連)資金投入
-67億9015万
2018年2月(連)資金回収
12億4683万
2019年2月(連)回収+64.72%
20億5383万
2020年2月(連)資金投入
-22億3362万
2021年2月(連)投入-81.89%
-4億460万
2022年2月(連)資金回収
2億5192万
2023年2月(連)資金投入
-9522万

財務活動によるCF#4

2014年9月(個)返済還元
-2億66万
2015年9月(個)資金調達
79億1511万
2016年2月(個)返済還元
-5億6541万
2017年2月(連)返済還元
-9億1866万
2018年2月(連)返済還元
-24億3761万
2019年2月(連)返済還元
-64億3462万
2020年2月(連)返済還元
-17億1600万
2021年2月(連)資金調達
97億674万
2022年2月(連)返済還元
-94億34万
2023年2月(連)返済還元
-6億6787万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年9月(個)
5億1880万
2015年9月(個) マイ転
-38億2055万
2016年2月(個) プラ転
21億4236万
2017年2月(連) マイ転
-16億7113万
2018年2月(連) プラ転
57億2311万
2019年2月(連) +16.1%
66億4426万
2020年2月(連) -90.46%
6億3390万
2021年2月(連) マイ転
-52億2880万
2022年2月(連) プラ転
35億5121万
2023年2月(連) +16.34%
41億3130万

設備投資#6#7*

2014年9月(個)
-15億6629万
2015年9月(個)増加+62.57%
-25億4624万
2016年2月(個)減少-61.35%
-9億8411万
2017年2月(連)増加+126.4%
-22億2802万
2018年2月(連)減少-42.61%
-12億7877万
2019年2月(連)減少-45.24%
-7億27万
2020年2月(連)増加+74.22%
-12億2000万
2021年2月(連)減少-63.93%
-4億4000万
2022年2月(連)減少-90.45%
-4200万
2023年2月(連)増加+338.1%
-1億8400万

現金等#8

2014年9月(個)
16億1769万
2015年9月(個) +253.11%
57億1226万
2016年2月(個) +27.61%
72億8920万
2017年2月(連) -35.39%
47億930万
2018年2月(連) +69.77%
79億9479万
2019年2月(連) +2.62%
82億443万
2020年2月(連) -13.19%
71億2232万
2021年2月(連) +62.87%
116億26万
2022年2月(連) -50.42%
57億5113万
2023年2月(連) +60.22%
92億1456万

営業CFマージン

2014年9月(個)
14.55%
2015年9月(個)
13.92%
2016年2月(個)
5.82%
2017年2月(連)
14.24%
2018年2月(連)
12.15%
2019年2月(連)
12.16%
2020年2月(連)
7.13%
2021年2月(連)
-27.68%
2022年2月(連)
31.71%
2023年2月(連)
18.45%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/09、2015/09、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高