キャッシュ・フローの状況
2025年5月23日 15:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億829万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8529万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億5241万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 1,579 | -2,118 | 7,981 | -539 | -1,326 | 9,060 | 通期 | 3,980 | -7,800 | 7,915 | -3,821 | -2,546 | 5,712 |
| 2016年 2月期 個別 | 通期 | 819 | 1,323 | -565 | 2,142 | -984 | 7,289 |
| 2017年 2月期 連/個 | 2Q | 2,545 | -5,662 | -378 | -3,117 | -1,415 | 3,795 | 通期 | 5,119 | -6,790 | -919 | -1,671 | -2,228 | 4,709 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,920 | -834 | -812 | 1,086 | -671 | 4,983 | 通期 | 4,476 | 1,247 | -2,438 | 5,723 | -1,279 | 7,995 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 2,048 | 2,446 | -7,067 | 4,493 | -431 | 5,421 | 通期 | 4,590 | 2,054 | -6,435 | 6,644 | -700 | 8,204 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,333 | -1,505 | -1,381 | -172 | -120 | 6,651 | 通期 | 2,868 | -2,234 | -1,716 | 634 | -1,220 | 7,122 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -3,707 | -288 | 9,714 | -3,995 | -330 | 12,841 | 通期 | -4,824 | -405 | 9,707 | -5,229 | -440 | 11,600 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -1,898 | 227 | -118 | -1,671 | -41 | 9,811 | 通期 | 3,299 | 252 | -9,400 | 3,551 | -42 | 5,751 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 2,825 | -40 | -341 | 2,785 | -55 | 8,195 | 通期 | 4,227 | -95 | -668 | 4,131 | -184 | 9,215 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 944 | -354 | -430 | 590 | -283 | 9,375 | 通期 | 2,195 | -849 | -6,044 | 1,346 | -883 | 4,517 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 994 | -163 | -464 | 831 | -153 | 4,884 | 通期 | 2,052 | -485 | -808 | 1,567 | -481 | 5,275 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（個）
- -38億2055万
- 2016年2月（個） プラ転
- 21億4236万
- 2017年2月（連） マイ転
- -16億7113万
- 2018年2月（連） プラ転
- 57億2311万
- 2019年2月（連） +16.1%
- 66億4426万
- 2020年2月（連） -90.46%
- 6億3390万
- 2021年2月（連） マイ転
- -52億2880万
- 2022年2月（連） プラ転
- 35億5121万
- 2023年2月（連） +16.34%
- 41億3130万
- 2024年2月（連） -67.42%
- 13億4595万
- 2025年2月（連） +16.43%
- 15億6712万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 13.92%
- 2016年2月（個）
- 5.82%
- 2017年2月（連）
- 14.24%
- 2018年2月（連）
- 12.15%
- 2019年2月（連）
- 12.16%
- 2020年2月（連）
- 7.13%
- 2021年2月（連）
- -27.68%
- 2022年2月（連）
- 31.71%
- 2023年2月（連）
- 18.45%
- 2024年2月（連）
- 7.55%
- 2025年2月（連）
- 6.75%