SFP HD（3198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,897,770 | 727,608 |
| 減価償却費 | 727,785 | 608,345 |
| 減損損失 | 325,173 | 833,545 |
| のれん償却額 | 322,164 | 322,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,450 | -4,288 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 26,682 | -25,163 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -20,893 | -26,419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 178 | 87,293 |
| 支払利息 | 32,247 | 1,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,948 | -414,907 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -608 | -40,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,314 | 560,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,772 | 756,861 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 206,757 | 669,642 |
| その他 | -532,450 | 229,358 |
| 小計 | 3,002,763 | 4,285,802 |
| 利息の受取額 | 156 | 134 |
| 利息の支払額 | -32,266 | -1,708 |
| 法人税等の支払額 | -22,167 | -57,692 |
| 法人税等の還付額 | 350,807 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,299,293 | 4,226,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,658 | -154,723 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -204,910 | -47,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -837 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -28,000 | -27,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 15,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,557 | -29,127 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 520,884 | 172,193 |
| その他 | -32,837 | -22,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 251,920 | -95,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,145,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,305 | -149,520 |
| 社債の償還による支出 | -73,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,680 | － |
| 配当金の支払額 | -408 | -518,357 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | － |
| その他 | -1,169 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,400,348 | -667,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,849,134 | 3,463,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,751,130 | 9,214,561 |
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