SFP HD（3198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,695,932 | 1,897,770 |
| 減価償却費 | 1,038,189 | 727,785 |
| 減損損失 | 1,676,923 | 325,173 |
| のれん償却額 | 355,393 | 322,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115,867 | -20,450 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11,459 | 26,682 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 45,344 | -20,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,338 | 178 |
| 支払利息 | 26,148 | 32,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430,008 | 149,948 |
| 棚卸資産の増減額 | 64,291 | -608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -737,747 | -128,314 |
| その他 | -1,532,671 | -308,920 |
| 小計 | -4,403,622 | 3,002,763 |
| 利息の受取額 | 108 | 156 |
| 利息の支払額 | -25,718 | -32,266 |
| 法人税等の支払額 | -394,964 | -22,167 |
| 法人税等の還付額 | － | 350,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,824,196 | 3,299,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,469 | -39,658 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -287,092 | -204,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -26,000 | -28,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 30,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,368 | -2,557 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 419,653 | 520,884 |
| その他 | -63,953 | -32,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,608 | 251,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,340,000 | -9,145,000 |
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,335 | -213,305 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -73,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,818 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,010 | 2,680 |
| 配当金の支払額 | -629 | -408 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -145 |
| その他 | -1,400 | -1,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,706,748 | -9,400,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,477,942 | -5,849,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,600,264 | 5,751,130 |
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