SFP HD（3198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,477,734 | -3,295,265 |
| 減価償却費 | 608,627 | 564,554 |
| 減損損失 | 236,000 | 652,855 |
| のれん償却額 | 165,576 | 177,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -8,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,735 | -100,723 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,903 | 15,271 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 20,298 | 27,794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,571 | 18,740 |
| 支払利息 | 2,024 | 11,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,796 | 394,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,459 | 36,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,489 | -458,919 |
| その他 | -328,050 | -1,367,737 |
| 小計 | 2,067,850 | -3,332,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 620 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,654 | -11,348 |
| 法人税等の支払額 | -733,801 | -363,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,333,014 | -3,706,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,790 | -329,908 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,661 | -46,624 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -163,215 | -2,515 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,133 | 114,083 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,137,439 | － |
| その他 | -89,028 | -23,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,505,002 | -288,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 9,340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -990,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,972 | -86,237 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,050 | 670 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -78 |
| 配当金の支払額 | -334,032 | -426 |
| その他 | -14,235 | -17,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,381,335 | 9,713,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,553,323 | 5,718,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,122,322 | 12,841,013 |
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