SFP HD（3198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,295,265 | 1,192,952 |
| 減価償却費 | 564,554 | 368,466 |
| 減損損失 | 652,855 | 13,875 |
| のれん償却額 | 177,696 | 161,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,723 | -13,948 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 15,271 | 34,420 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 27,794 | -67,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,740 | -1,326 |
| 支払利息 | 11,246 | 16,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394,384 | 170,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,326 | 20,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -458,919 | -170,828 |
| その他 | -1,367,737 | -3,935,943 |
| 小計 | -3,332,275 | -2,210,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 89 |
| 利息の支払額 | -11,348 | -16,368 |
| 法人税等の支払額 | -363,133 | -22,165 |
| 法人税等の還付額 | － | 350,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,706,744 | -1,898,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,908 | -41,025 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -46,624 | -167,207 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,515 | -500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114,083 | 428,584 |
| その他 | -23,317 | -17,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,281 | 226,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,340,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,237 | -75,936 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -73,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 670 | 2,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -87 |
| 配当金の支払額 | -426 | -349 |
| その他 | -17,211 | -1,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,713,717 | -117,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,718,690 | -1,789,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,841,013 | 9,810,927 |
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