営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ367百万円増加し、4,883百万円となりました。当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とその主な増減要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動により得られた資金は、994百万円となりました(前年同期は944百万円の資金増)。これは主に、法人税等の支払額447百万円があった一方、税金等調整前中間純利益1,025百万円、現金支出を伴わない減価償却費293百万円、仕入債務の増加額78百万円があったことによるものです。

2024/10/11 15:00