財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において投資活動により使用した資金は、397百万円となりました(前年同期は162百万円の資金減)。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入49百万円があった一方で、新規出店のための有形固定資産の取得による支出278百万円、敷金及び保証金の差入による支出70百万円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動により使用した資金は、1,015百万円となりました(前年同期は464百万円の資金減)。これは主に、短期借入金の返済による支出700百万円、長期借入金の返済による支出20百万円、配当金の支払額295百万円によるものです。

2025/10/14 16:20