営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は6億1百万円の収入(前第1四半期連結累計期間は4億16百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期利益(43億11百万円)、買掛金及びその他の債務の増加(10億40百万円)、前払費用の減少(9億円)、減価償却費及び償却費(6億73百万円)等による資金の増加に対し、法人所得税支払額(26億23百万円)、預り金の減少(24億99百万円)、未払消費税等の減少(12億59百万円)等により資金が減少したことによるものです。

2020/11/09 10:07