営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は14億66百万円の支出(前第1四半期連結累計期間は6億1百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期利益(39億70百万円)、前払費用の減少(7億44百万円)、減価償却費及び償却費(6億53百万円)、買掛金及びその他の債務の増加(6億7百万円)等による資金の増加に対し、法人所得税支払額(56億65百万円)、預り金の減少(11億5百万円)等により資金が減少したことによるものです。

2021/11/10 12:11

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年7月1日至 2020年9月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年7月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		4,311	3,970
法人所得税還付額		0	0
営業活動によるキャッシュ・フロー		601	△1,466

2021/11/10 12:11