営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は85億41百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は106億41百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期利益(112億29百万円)、法人所得税還付額(16億13百万円)、減価償却費及び償却費(14億8百万円)、前払費用の減少(13億68百万円)、預り金の増加(12億89百万円)等による資金の増加に対し、法人所得税支払額(58億9百万円)、非支配株主へ付与されたプット・オプションに係る益(18億68百万円、うちHelius Technologies Pte Ltdに係る額は18億63百万円)等により資金が減少したことによるものです。

2022/02/08 12:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年7月1日至 2020年12月31日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年7月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		9,645	11,229
法人所得税還付額		1,182	1,613
営業活動によるキャッシュ・フロー		10,641	8,541

2022/02/08 12:03