営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は60億63百万円の収入(前第1四半期連結累計期間は12億52百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期利益(58億52百万円)、買掛金及びその他の債務の増加(35億81百万円)等による資金の増加に対し、法人所得税支払額(43億79百万円)等により資金が減少したことによるものです。

2023/11/09 10:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年7月1日至 2022年9月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年7月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		6,050	5,852
法人所得税還付額		2	72
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,252	6,063

2023/11/09 10:03