流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当第3四半期会計期間末における負債の残高は、前事業年度末より1,076,817千円増加したことで、2,371,978千円となりました。流動負債の残高は、963,894千円増加して、2,082,448千円となりました。この主な要因は、買掛金が123,524千円減少した一方で、資金調達により短期借入金が1,065,400千円増加、1年内返済予定の長期借入金が138,080千円増加したこと等によるものであります。固定負債の残高は、112,922千円増加して、289,530千円となりました。この主な要因は、社債の償還により社債が25,000千円減少した一方で、資金調達により長期借入金が108,140千円増加したこと等によるものであります。
(純資産)

2016/02/15 15:33