キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:11
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億3944万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3565万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億4880万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -508 | -3 | 1,227 | -512 | -3 | 1,247 | 通期 | -1,195 | -4 | 957 | -1,199 | -4 | 288 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -132 | 6 | 339 | -126 | -1 | 515 | 通期 | -225 | 0 | 330 | -225 | -1 | 397 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -126 | -7 | 69 | -134 | -7 | 333 | 通期 | -246 | -19 | 349 | -265 | -21 | 479 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -91 | -7 | -64 | -99 | -6 | 317 | 通期 | -153 | -16 | -86 | -168 | -14 | 225 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -70 | -15 | -24 | -84 | - | 118 | 通期 | -152 | -20 | 88 | -173 | - | 141 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -97 | -11 | 173 | -108 | - | 207 | 通期 | -204 | -12 | 788 | -216 | -6 | 714 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -83 | 0 | 173 | -83 | - | 803 | 通期 | -361 | -1 | 205 | -362 | - | 558 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -92 | 0 | 0 | -92 | - | 471 | 通期 | -311 | -1 | 0 | -312 | - | 250 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -174 | 0 | 200 | -174 | - | 275 | 通期 | -249 | 36 | 339 | -213 | - | 378 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- -11億9887万
- 2017年3月（個）
- -2億2471万
- 2018年3月（個） -18.1%
- -2億6538万
- 2019年3月（個）
- -1億6842万
- 2020年3月（個） -2.51%
- -1億7264万
- 2021年3月（個） -24.99%
- -2億1578万
- 2022年3月（個） -67.59%
- -3億6164万
- 2023年3月（個）
- -3億1151万
- 2024年3月（個）
- -2億1315万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -397万
- 2017年3月（個）減少-73.92%
- -103万
- 2018年3月（個）増加+999.99%
- -2092万
- 2019年3月（個）減少-33.39%
- -1393万
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（個）減少-59%
- -571万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月
- -
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- -46.48%
- 2017年3月（個）
- -13.89%
- 2018年3月（個）
- -22.26%
- 2019年3月（個）
- -12.5%
- 2020年3月（個）
- -16.25%
- 2021年3月（個）
- -24.06%
- 2022年3月（個）
- -46.27%
- 2023年3月（個）
- -38.61%
- 2024年3月（個）
- -21.89%