フルッタフルッタ（2586）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -155,038 | -182,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 591 | 501 |
| 為替差損益（△は益） | -125 | -4,893 |
| 資金調達費用 | 4,247 | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,314 | 5,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55,968 | -62,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,656 | 140,849 |
| その他 | 26,651 | 19,191 |
| 小計 | -58,673 | -83,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -24,259 | -8,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,930 | -91,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -372 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -139,532 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,582 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 738,860 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | -683 | － |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | -3,270 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,792 | -150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 4,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,616 | -87,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803,243 | 470,723 |
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