フルッタフルッタ（2586）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -182,322 | -157,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -1 |
| 支払利息 | 501 | 16 |
| 社債利息 | － | 1,463 |
| 為替差損益（△は益） | -4,893 | 496 |
| 資金調達費用 | 240 | 250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,839 | -72,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,817 | -2,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,849 | 89,506 |
| その他 | 19,191 | -27,015 |
| 小計 | -83,416 | -167,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -8,353 | -6,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,765 | -173,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -372 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | -150 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150 | 199,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,893 | -496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,394 | 25,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,006 | 275,038 |
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