フルッタフルッタ（2586）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -157,172 | 66,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,677 |
| 支払利息 | 16 | 1,389 |
| 社債利息 | 1,463 | 197 |
| 為替差損益（△は益） | 496 | 72 |
| 資金調達費用 | 250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,591 | -87,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,759 | 4,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,506 | -89,878 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -179,853 |
| その他 | -32,109 | -75,981 |
| 小計 | -172,901 | -358,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 43 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,849 | -359,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 589,104 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -372 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372 | 587,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,101,237 |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | -250 | -7,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,750 | 793,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -496 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,031 | 1,021,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,038 | 1,399,610 |
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