フルッタフルッタ（2586）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,175 | 242,004 |
| 減価償却費 | － | 2,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -1,193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,677 | － |
| 支払利息 | 1,389 | 2,490 |
| 社債利息 | 197 | － |
| 為替差損益（△は益） | 72 | 5,330 |
| 資金調達費用 | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,188 | -10,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,909 | -361,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,878 | -106,382 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -179,853 | -385,912 |
| その他 | -72,825 | 135,983 |
| 小計 | -355,366 | -467,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 1,193 |
| 利息の支払額 | -3,156 | -3,880 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -38,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -359,429 | -509,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 589,104 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,601 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,100 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -372 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 587,632 | -3,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,101,237 | 1,776,816 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | -7,481 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 793,755 | 1,766,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -5,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,021,885 | 1,248,467 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,399,610 | 3,135,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
