フルッタフルッタ（2586）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -120,204 | -155,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 6,803 | 591 |
| 為替差損益（△は益） | -68 | -125 |
| 資金調達費用 | 15,683 | 4,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,385 | 17,314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,470 | -55,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,339 | 103,656 |
| その他 | -25,020 | 26,651 |
| 小計 | -89,383 | -58,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -7,248 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -24,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,628 | -82,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,640 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -372 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,950 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -139,532 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -422,582 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 177,310 | 738,860 |
| リース債務の返済による支出 | -6,163 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -683 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,085 | － |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | -4,931 | -3,270 |
| その他の支出 | -1,893 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,406 | 172,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,895 | 89,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,627 | 803,243 |
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