フルッタフルッタ（2586）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -194,742 | -120,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 11,975 | 6,803 |
| 為替差損益（△は益） | -662 | -68 |
| 資金調達費用 | － | 15,683 |
| 固定資産売却益 | -138 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,301 | -69,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,076 | 59,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,674 | 43,339 |
| その他 | -22,828 | -25,020 |
| 小計 | -52,950 | -89,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -13,961 | -7,248 |
| 法人税等の支払額 | -2,774 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,680 | -96,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -858 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,373 | 62 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,024 | -10,640 |
| 保険積立金の積立による支出 | -372 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,742 | -10,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 190,796 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -202,693 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,045 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 177,310 |
| リース債務の返済による支出 | -3,036 | -6,163 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,085 |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | － | -4,931 |
| その他の支出 | － | -1,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,978 | 173,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 662 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,739 | 65,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,089 | 206,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
