フルッタフルッタ（2586）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -205,893 | -194,742 |
| 減価償却費 | 205 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -5 |
| 支払利息 | 12,241 | 11,975 |
| 社債利息 | 159 | － |
| 為替差損益（△は益） | -369 | -662 |
| 固定資産売却益 | － | -138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,790 | -25,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 224,472 | 119,076 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -56,385 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,074 | 59,674 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,018 | 3,728 |
| その他 | -13,008 | -26,602 |
| 小計 | -76,324 | -52,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 5 |
| 利息の支払額 | -12,467 | -13,961 |
| 法人税等の支払額 | -2,250 | -2,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,030 | -69,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,205 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,338 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -858 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,373 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,577 | -16,024 |
| 保険積立金の積立による支出 | -372 | -372 |
| その他 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,473 | -14,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 195,044 | 190,796 |
| 短期借入金の返済による支出 | -212,168 | -202,693 |
| 長期借入金の返済による支出 | -889 | -9,045 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -55,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,140 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,373 | -3,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,246 | -23,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 369 | 662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,381 | -107,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,458 | 117,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
