フルッタフルッタ（2586）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -241,912 | -205,893 |
| 減価償却費 | 20 | 205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -11 |
| 支払利息 | 12,466 | 12,241 |
| 社債利息 | 607 | 159 |
| 株式交付費 | 648 | － |
| 為替差損益（△は益） | -137 | -369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,648 | -85,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240,603 | 224,472 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40 | -56,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,021 | 51,074 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,776 | -3,018 |
| その他 | 3,984 | -13,008 |
| 小計 | -112,225 | -76,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 11 |
| 利息の支払額 | -11,772 | -12,467 |
| 法人税等の支払額 | -2,398 | -2,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,376 | -91,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,065 | -3,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -797 | -2,338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,577 |
| 保険積立金の積立による支出 | -372 | -372 |
| その他 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,219 | -7,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 198,584 | 195,044 |
| 短期借入金の返済による支出 | -208,143 | -212,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -497 | -889 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 82,270 | 13,140 |
| リース債務の返済による支出 | -3,233 | -4,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,979 | -64,246 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -55,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | 369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,478 | -162,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 478,933 | 316,551 |
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