フルッタフルッタ（2586）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -342,473 | -241,912 |
| 減価償却費 | 108 | 20 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,482 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -18 |
| 支払利息 | 8,990 | 12,466 |
| 社債利息 | 420 | 607 |
| 社債発行費 | 6,030 | － |
| 株式交付費 | 1,740 | 648 |
| 為替差損益（△は益） | -14,617 | -137 |
| デリバティブ解約損 | 54,606 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,303 | -100,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 235,681 | 240,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,021 | -11,021 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -16,776 |
| その他 | 4,484 | 3,943 |
| 小計 | -184,294 | -112,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 18 |
| 利息の支払額 | -10,825 | -11,772 |
| 法人税等の支払額 | － | -2,398 |
| 法人税等の還付額 | 63,560 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,504 | -126,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -554 | -6,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | -797 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,854 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,290 | 15 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,601 | -7,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 866,200 | 198,584 |
| 短期借入金の返済による支出 | -841,200 | -208,143 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -497 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 197,969 | － |
| 株式の発行による収入 | 142,459 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 850 | 82,270 |
| リース債務の返済による支出 | -3,195 | -3,233 |
| 新株予約権の発行による収入 | 814 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,898 | 68,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,617 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,612 | -64,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,189 | 332,940 |
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