フルッタフルッタ（2586）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -192,413 | -342,473 |
| 減価償却費 | 5,151 | 108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,148 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,345 | -3,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -55 |
| 支払利息 | 5,320 | 8,990 |
| 社債利息 | － | 420 |
| 社債発行費 | － | 6,030 |
| 株式交付費 | － | 1,740 |
| 為替差損益（△は益） | -25,589 | -14,617 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8,887 | － |
| デリバティブ解約損 | － | 54,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,797 | 79,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,191 | 235,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,323 | -215,021 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,610 | － |
| その他 | -40,694 | 4,484 |
| 小計 | -405,514 | -184,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 55 |
| 利息の支払額 | -7,049 | -10,825 |
| 法人税等の支払額 | -95,902 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 63,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -508,422 | -131,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,226 | -554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,034 | -292 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,854 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 9,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,261 | 5,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 866,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -625,400 | -841,200 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,760 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -25,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 197,969 |
| 株式の発行による収入 | － | 142,459 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 850 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,195 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,226,840 | 338,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,589 | 14,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740,745 | 227,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,387 | 515,189 |
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