フルッタフルッタ（2586）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 172,728 | -192,413 |
| 減価償却費 | 8,712 | 5,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,304 | -13,148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,047 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -43 |
| 支払利息 | 3,974 | 5,320 |
| 為替差損益（△は益） | -18,171 | -25,589 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6,460 | 8,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,722 | 30,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,253 | -146,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,324 | -33,323 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -490,052 | -5,610 |
| その他 | 19,675 | -40,694 |
| 小計 | -494,357 | -405,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 43 |
| 利息の支払額 | -4,167 | -7,049 |
| 法人税等の支払額 | -86,841 | -95,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -585,334 | -508,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | -203,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,691 | -2,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,034 |
| その他 | -2,390 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,781 | -3,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -330,000 | -625,400 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,294 | -132,760 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 693,706 | 1,226,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,171 | 25,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,238 | 740,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,993 | 1,247,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
