フルッタフルッタ（2586）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -305,492 | 234,275 |
| 減価償却費 | － | 1,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -322 | 1,677 |
| 支払利息 | 16 | 1,389 |
| 社債利息 | 2,958 | 197 |
| 為替差損益（△は益） | -1,419 | -1,850 |
| 新株予約権戻入益 | -1,489 | － |
| 資金調達費用 | 25,926 | 17,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,676 | -155,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,648 | -619,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,560 | 161,177 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -843 |
| その他 | 14,871 | -71,489 |
| 小計 | -246,720 | -433,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 707 |
| 利息の支払額 | -1,142 | -3,156 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,809 | -436,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,403 | 589,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -331 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -744 | -744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,659 | 584,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 154,767 | 1,683,777 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,124 | － |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | -18,444 | -24,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,447 | 1,358,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,419 | 1,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,717 | 1,509,051 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 377,724 | 1,886,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
