フルッタフルッタ（2586）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -307,346 | -305,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -322 |
| 支払利息 | 1,000 | 16 |
| 社債利息 | － | 2,958 |
| 為替差損益（△は益） | -3,648 | -1,419 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,489 |
| 資金調達費用 | 240 | 25,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,719 | -87,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,977 | -39,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,893 | 145,560 |
| その他 | -24,993 | 14,871 |
| 小計 | -309,559 | -246,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | － | -1,142 |
| 法人税等の支払額 | -1,223 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -310,775 | -248,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,403 |
| 保険積立金の積立による支出 | -744 | -744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744 | 35,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 154,767 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,124 |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | -240 | -18,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240 | 339,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,648 | 1,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,111 | 127,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,006 | 377,724 |
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