フルッタフルッタ（2586）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,275 | 126,023 |
| 減価償却費 | 1,190 | 3,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -707 | -5,298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,677 | － |
| 支払利息 | 1,389 | 2,671 |
| 社債利息 | 197 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,850 | -40,188 |
| 資金調達費用 | 17,452 | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,908 | -11,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -619,716 | -1,296,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,177 | 21,027 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -843 | 921 |
| その他 | -71,489 | 8,904 |
| 小計 | -433,154 | -1,180,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 5,298 |
| 利息の支払額 | -3,156 | -4,061 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -55,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -436,553 | -1,234,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 589,104 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,016 | -3,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -331 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,100 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -744 | -744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 584,912 | -4,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,683,777 | 4,038,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | -24,933 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,842 | 4,028,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,850 | 40,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,509,051 | 2,829,486 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,886,776 | 4,716,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
