有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -592,871 | -585,420 |
| 減価償却費 | 574 | 1,676 |
| 減損損失 | 3,853 | 18,029 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,482 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -35 |
| デリバティブ解約損 | 54,606 | － |
| 支払利息 | 21,624 | 24,772 |
| 社債利息 | 1,193 | 1,158 |
| 為替差損益（△は益） | -4,832 | 2,373 |
| 株式交付費 | 1,740 | 2,298 |
| 社債発行費 | 6,030 | 3,831 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,769 | 15,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 302,910 | 410,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,056 | -89,047 |
| その他 | 3,889 | -24,731 |
| 小計 | -264,214 | -219,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 35 |
| 利息の支払額 | -23,871 | -24,537 |
| 法人税等の還付額 | 63,566 | － |
| 法人税等の支払額 | -536 | -2,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224,902 | -245,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,036 | -18,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,542 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,854 | -4,857 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -1,712 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,290 | 8,155 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,146 | -744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185 | -19,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,107,400 | 436,370 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,090,009 | -460,223 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398 | -1,240 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 142,459 | 198,340 |
| リース債務の返済による支出 | -6,409 | -6,485 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 197,969 | 99,155 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,900 | 82,501 |
| 新株予約権の発行による収入 | 814 | 850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329,726 | 349,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,832 | -2,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,842 | 81,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,418 | 478,933 |