フルッタフルッタ（2586）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -644,299 | -592,871 |
| 減価償却費 | 11,612 | 574 |
| 減損損失 | 59,809 | 3,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,148 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3,482 | -3,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -153 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 97,285 | － |
| デリバティブ解約損 | － | 54,606 |
| 支払利息 | 14,394 | 21,624 |
| 社債利息 | 158 | 1,193 |
| 為替差損益（△は益） | -22,943 | -4,832 |
| 株式交付費 | － | 1,740 |
| 社債発行費 | － | 6,030 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -160 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,165 | 90,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -713,208 | 302,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,933 | -150,056 |
| その他 | -10,920 | 3,889 |
| 小計 | -1,022,975 | -264,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 153 |
| 利息の支払額 | -15,213 | -23,871 |
| 法人税等の還付額 | － | 63,566 |
| 法人税等の支払額 | -156,829 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,879 | -224,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,554 | -1,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,419 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,795 | -2,854 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -81 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,614 | 9,290 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -5,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,995 | 185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,650,000 | 1,107,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,827,800 | -1,090,009 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,320 | -398 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 250 | 142,459 |
| リース債務の返済による支出 | -263 | -6,409 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 197,969 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,900 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 956,866 | 329,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,943 | 4,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,064 | 109,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,576 | 397,418 |
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