フルッタフルッタ（2586）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 331,243 | -644,299 |
| 減価償却費 | 18,189 | 11,612 |
| 減損損失 | 17,824 | 59,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,843 | -13,148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,047 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -137 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -167,992 | 97,285 |
| 支払利息 | 7,486 | 14,394 |
| 社債利息 | 316 | 158 |
| 為替差損益（△は益） | -42,077 | -22,943 |
| 株式交付費 | 6,781 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,011 | 158,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -682,705 | -713,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,758 | 36,933 |
| その他 | 8,150 | -10,920 |
| 小計 | -503,840 | -1,022,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 137 |
| 利息の支払額 | -7,942 | -15,213 |
| 法人税等の支払額 | -127,715 | -156,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -639,391 | -1,194,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -203,700 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 203,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,187 | -2,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -742 | -1,419 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,795 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,450 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | 1,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,320 | -3,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,850,000 | 2,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,650,000 | -1,827,800 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,854 | -235,320 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 387,898 | 250 |
| リース債務の返済による支出 | － | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 669,044 | 956,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,077 | 22,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,408 | -219,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,641 | 287,576 |
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