有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 233,651 | 331,243 |
減価償却費 | 16,109 | 18,189 |
減損損失 | - | 17,824 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -119 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,087 | 1,843 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,697 | -6,047 |
本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | -6,382 | - |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -106 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | -167,992 |
支払利息 | 3,562 | 7,486 |
社債利息 | 398 | 316 |
為替差損益(△は益) | -181 | -42,077 |
社債発行費 | 1,959 | - |
株式交付費 | 1,221 | 6,781 |
訴訟関連損失 | 5,500 | - |
固定資産除却損 | - | 89 |
売上債権の増減額(△は増加) | -136,071 | 30,011 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -417,839 | -682,705 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 185,796 | -26,758 |
その他 | 44,148 | 8,061 |
小計 | -64,511 | -503,840 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 106 |
利息の支払額 | -3,901 | -7,942 |
訴訟関連損失の支払額 | -5,500 | - |
法人税等の支払額 | -673 | -127,715 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,537 | -639,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -203,700 |
定期預金の払戻による収入 | - | 203,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -45,766 | -15,187 |
有形固定資産の売却による収入 | 769 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,055 | -742 |
資産除去債務の履行による支出 | -3,150 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10,904 | -2,450 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 11,621 | 60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,484 | -18,320 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 300,000 | 1,850,000 |
短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,650,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -38,441 | -88,854 |
社債の発行による収入 | 98,040 | - |
社債の償還による支出 | -15,000 | -30,000 |
株式の発行による収入 | 151,378 | 387,898 |
自己株式の取得による支出 | -14,335 | - |
自己株式の処分による収入 | 81,600 | - |
リース債務の返済による支出 | -324 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,919 | 669,044 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | 42,077 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 339,077 | 53,408 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,232 | 506,641 |