有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -585,420 | -793,008 |
| 減価償却費 | 1,676 | 1,040 |
| 減損損失 | 18,029 | 13,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -24 |
| 支払利息 | 24,772 | 24,280 |
| 社債利息 | 1,158 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | 2,373 | -600 |
| 株式交付費 | 2,298 | 46 |
| 社債発行費 | 3,831 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -648 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,803 | -286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 410,893 | 682,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,047 | -54,513 |
| その他 | -24,731 | -1,245 |
| 小計 | -219,045 | -127,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 24 |
| 利息の支払額 | -24,537 | -24,064 |
| 法人税等の支払額 | -2,398 | -868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245,945 | -152,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,383 | -11,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 648 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,542 | -2,681 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,857 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,712 | -1,639 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,155 | 603 |
| 保険積立金の積立による支出 | -744 | -744 |
| その他 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,435 | -15,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 436,370 | 427,708 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,223 | -458,522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240 | -5,211 |
| 株式の発行による収入 | 198,340 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,485 | -7,391 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 99,155 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -55,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 82,501 | 13,140 |
| 新株予約権の発行による収入 | 850 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349,268 | -85,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,373 | 600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,514 | -253,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 478,933 | 225,458 |