フルッタフルッタ（2586）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -438,829 | -285,837 |
| 減価償却費 | － | 230 |
| 減損損失 | － | 9,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -5 |
| 支払利息 | 22,694 | 12,483 |
| 為替差損益（△は益） | -743 | -184 |
| 資金調達費用 | 15,959 | 19,202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -877 | -500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,680 | -4,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 232,132 | 95,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,330 | -17,030 |
| その他 | -16,525 | -19,488 |
| 小計 | -126,195 | -191,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 5 |
| 利息の支払額 | -23,455 | -12,529 |
| 法人税等の支払額 | -2,774 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,408 | -203,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 877 | 500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,448 | -4,910 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,080 | -10,640 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,158 | 9,641 |
| 保険積立金の積立による支出 | -744 | -744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,236 | -11,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 210,796 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -413,429 | -88,438 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,338 | -267,846 |
| リース債務の返済による支出 | -6,090 | -6,163 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 319,140 | 1,060,087 |
| 新株予約権の取得による支出 | -3,752 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,788 | 9,085 |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | -10,581 | -16,690 |
| その他 | － | -1,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,532 | 788,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 743 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,368 | 572,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,089 | 713,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
