フルッタフルッタ（2586）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -320,797 | -307,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 717 | 1,000 |
| 為替差損益（△は益） | -1,126 | -3,648 |
| 資金調達費用 | 4,505 | 240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,574 | -18,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,290 | -56,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,295 | 100,893 |
| その他 | 4,125 | -12,769 |
| 小計 | -333,665 | -297,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -27,316 | -13,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -360,974 | -310,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -744 | -744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -139,532 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -522,582 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 772,315 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | -683 | － |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | -4,505 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,012 | -240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,126 | 3,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,509 | -308,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,117 | 250,006 |
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