新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2024/02/13 10:35

#2 事業等のリスク

(株式の希薄化に関するリスクについて)
当社は2023年12月14日開催の臨時株主総会及び普通株主様によるA種種類株主総会において、第11回乃至第13回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行決議並びに第14回及び第15回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行決議を行っており、その新株予約権の目的となる株式数は92,120,000株、その行使期限は2030年12月17日となっております。2023年12月末時点で未行使の新株予約権が918,600個となっており、行使期限までに新株予約権の行使により普通株式91,860,000株が発行されることとなります。また、2021年9月14日開催の臨時株主総会にて、A種種類株式の普通株式を対価とした取得請求権が付与されたことで、今後取得請求権の行使により、普通株式が26,244,140株発行されることとなり、2023年12月末日時点で普通株式18,242,360株を発行しております。
本新株予約権の行使及びA種種類株式の普通株式を対価とした取得請求権の権利行使により、当社普通株式の1株当たりの株式価値及び持分割合が希薄化し、当社株価に悪影響を及ぼす可能性があります。

2024/02/13 10:35

#3 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.提出日現在の発行数には、2024年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ⅰ.剰余金の配当

2024/02/13 10:35

#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

種種類株式の普通株式の取得条項及び第11回新株予約権の行使による増加であります。
2.2024年1月1日から2024年1月31日までの間に、第11回新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,100,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ20,141千円増加しております。2024/02/13 10:35

#5 継続企業の前提に関する事項、四半期財務諸表（連結）

ⅴ.財政基盤の安定化について
アサイー原材料の資金化と売上拡大で資金確保を図るとともに、新株予約権の行使等も含めた資本政策により財務基盤の安定化に取り組んでまいります。
以上の施策を実施するとともに、今後も引き続き有効と考えられる施策につきましては、積極的に実施してまいります。

2024/02/13 10:35

#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第11回新株予約権

2024/02/13 10:35

#7 １株当たり情報、四半期財務諸表（連結）

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第3四半期累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
普通株式の期中平均株式数(株)	28,458,665	32,923,271
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要	-	2023年11月13日開催の取締役会決議による第11回新株予約権新株予約権の数 182,400個(普通株式 18,240,000株)2023年11月13日開催の取締役会決議による第12回新株予約権新株予約権の数 182,400個(普通株式 18,240,000株)2023年11月13日開催の取締役会決議による第13回新株予約権新株予約権の数 182,400個(普通株式 18,240,000株)2023年11月13日開催の取締役会決議による第14回新株予約権新株予約権の数 187,000個(普通株式 18,700,000株)2023年11月13日開催の取締役会決議による第15回新株予約権新株予約権の数 187,000個(普通株式 18,700,000株)

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

2024/02/13 10:35