営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」とういう。)は899,051千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、△14,368千円となりました。主な要因としては、税金等調整前四半期純利益が73,468千円あったものの、営業収益伸張に伴う売上債権の増加30,986千円、たな卸資産の増加16,416千円、広告費の前払費用等の増加に伴うその他の影響△42,195千円によるものであります。

2015/02/13 16:22