キャッシュ・フローの状況
2025年2月13日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億9540万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億4259万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4963万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -14 | -43 | 839 | -58 | -29 | 899 | 通期 | -75 | -371 | 1,286 | -446 | -86 | 960 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 249 | -96 | -107 | 152 | -64 | 1,003 | 通期 | 737 | -218 | -222 | 519 | -134 | 1,240 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -129 | -232 | -112 | -361 | -80 | 779 | 通期 | 67 | -411 | -204 | -345 | -155 | 699 |
| 2018年 6月期 連結 | 1Q | 107 | -85 | 602 | 22 | - | 1,323 | 2Q | 382 | -147 | 2,114 | 235 | -91 | 3,049 | 3Q | 1,088 | -907 | 1,694 | 181 | - | 2,565 | 通期 | 287 | -1,338 | 2,728 | -1,051 | -221 | 2,374 |
| 2019年 6月期 連結 | 1Q | 745 | 23 | -315 | 769 | - | 2,841 | 2Q | -455 | -428 | 2,049 | -883 | - | 3,548 | 3Q | 1,344 | -1,429 | 1,818 | -85 | - | 4,111 | 通期 | 510 | -879 | 1,449 | -369 | -239 | 3,456 |
| 2020年 6月期 連結 | 1Q | 354 | -40 | 29 | 314 | -17 | 3,804 | 2Q | 1,049 | -79 | -474 | 969 | -44 | 3,963 | 3Q | 2,214 | -535 | -1,131 | 1,679 | -52 | 4,337 | 通期 | 4,051 | -298 | -336 | 3,753 | -121 | 6,998 |
| 2021年 6月期 連結 | 1Q | -1,543 | -615 | -841 | -2,158 | -2 | 3,876 | 2Q | -1,177 | -525 | -938 | -1,702 | -9 | 4,233 | 3Q | -730 | -610 | -3,215 | -1,340 | -19 | 2,324 | 通期 | -252 | -628 | -893 | -880 | -51 | 5,105 |
| 2022年 6月期 連結 | 1Q | 182 | -278 | -331 | -96 | -3 | 4,680 | 2Q | 1,495 | -400 | 5,207 | 1,095 | -5 | 11,409 | 3Q | 2,326 | -466 | 4,882 | 1,861 | -36 | 11,144 | 通期 | 2,999 | 351 | 4,295 | 3,350 | -38 | 12,755 |
| 2023年 6月期 連結 | 1Q | 381 | -472 | -330 | -92 | -1 | 12,326 | 2Q | 785 | -563 | -468 | 222 | -7 | 12,493 | 3Q | 1,828 | -843 | -628 | 985 | -28 | 13,088 | 通期 | 3,041 | -896 | -893 | 2,145 | -84 | 14,005 |
| 2024年 6月期 連結 | 1Q | 455 | -348 | -366 | 107 | -12 | 13,749 | 2Q | -116 | 830 | 2,244 | 714 | -52 | 16,946 | 3Q | 666 | -519 | 3,684 | 148 | -74 | 17,843 | 通期 | 857 | -295 | 2,382 | 562 | -140 | 17,008 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 350 | -1,143 | -995 | -793 | -17 | 15,140 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年6月（連）
- -4億4590万
- 2016年6月（連） プラ転
- 5億1873万
- 2017年6月（連） マイ転
- -3億4468万
- 2018年6月（連） -204.95%
- -10億5112万
- 2019年6月（連）
- -3億6882万
- 2020年6月（連） プラ転
- 37億5321万
- 2021年6月（連） マイ転
- -8億8008万
- 2022年6月（連） プラ転
- 33億5026万
- 2023年6月（連） -35.98%
- 21億4477万
- 2024年6月（連） -73.82%
- 5億6151万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- -4.95%
- 2016年6月（連）
- 27.46%
- 2017年6月（連）
- 1.27%
- 2018年6月（連）
- 1.9%
- 2019年6月（連）
- 1.01%
- 2020年6月（連）
- 8.16%
- 2021年6月（連）
- -0.69%
- 2022年6月（連）
- 25.44%
- 2023年6月（連）
- 15.18%
- 2024年6月（連）
- 3.83%