アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月10日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年6月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 919,369 | 1,531,977 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | 115,399 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 215,373 | 141,208 |
| 減損損失 | 3,112 | － |
| 金融収益及び金融費用 | 16,042 | 17,262 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 300,457 | 1,382,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -602,769 | -27,858 |
| 営業投資有価証券の増減額 | 11,832 | -81,958 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,163,179 | -621,479 |
| その他 | -237,502 | -465,346 |
| 小計 | 1,904,495 | 1,876,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,594 | 11,861 |
| 利息の支払額 | -27,636 | -29,123 |
| 法人所得税の還付額 | 59,864 | － |
| 法人所得税の支払額 | -453,562 | -1,074,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,494,755 | 785,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,105 | -6,793 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -620,100 | -355,209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,650 | 5,965 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 221,462 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -195,000 |
| その他 | -7,727 | -11,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -399,819 | -562,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,471 | -264,231 |
| リース負債の返済による支出 | -152,721 | -96,727 |
| 株式の発行による収入 | 5,375,310 | 43,835 |
| 自己株式の売却による収入 | 366,675 | － |
| 配当金の支払額 | -67,524 | -150,010 |
| その他 | － | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,207,269 | -467,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,302,205 | -245,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,105,449 | 12,754,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,742 | -16,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,754,783 | 12,492,641 |
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