アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 15:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年6月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 479,847 | 1,037,015 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | 6,002 | -2,246 |
| 減価償却費及び償却費 | 258,118 | 215,373 |
| 減損損失 | － | 3,112 |
| 金融収益及び金融費用 | 43,075 | 16,042 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 140,397 | 300,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,467 | -602,769 |
| 営業投資有価証券の増減額 | 164,949 | 11,832 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,624,838 | 1,163,179 |
| その他 | -614,757 | -237,502 |
| 小計 | -1,151,670 | 1,904,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 11,594 |
| 利息の支払額 | -43,195 | -27,636 |
| 法人所得税の還付額 | 27,693 | 59,864 |
| 法人所得税の支払額 | -9,933 | -453,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,176,986 | 1,494,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,263 | -5,105 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,984 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,987 | -620,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,905 | 11,650 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 221,462 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -566,627 | － |
| その他 | 57,895 | -7,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -525,060 | -399,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,004 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630,833 | -364,471 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -193,477 | -152,721 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,375,310 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 366,675 |
| 配当金の支払額 | -33,756 | -67,524 |
| その他 | -118 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -938,189 | 5,207,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,640,237 | 6,302,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,876,759 | 5,105,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,593 | 1,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,105,449 | 11,409,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
