アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,246 | 382,144 |
| 減価償却費 | 23,764 | 29,023 |
| のれん償却額 | 26,645 | 26,645 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 5,975 | － |
| 固定資産除却損 | 266 | － |
| 減損損失 | 39,564 | 17,023 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,954 |
| 受取利息 | -194 | -8 |
| 支払利息 | 7,297 | 4,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377,667 | -848,228 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 33,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169,518 | -99,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211,131 | 542,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 439,315 | 131,383 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,272 | -146,409 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,416 | 4,491 |
| その他 | 24,683 | 111,937 |
| 小計 | 781,857 | 198,966 |
| 利息の受取額 | 194 | 8 |
| 利息の支払額 | -5,956 | -3,901 |
| 法人税等の還付額 | 4,986 | 255 |
| 法人税等の支払額 | -44,214 | -128,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,866 | 66,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,077 | -17,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,397 | -137,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,111 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 29,362 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,800 | -285,384 |
| その他 | -747 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,134 | -411,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -89,281 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,756 | -156,756 |
| 株式の発行による収入 | 226 | 3,299 |
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -759 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,500 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 95 |
| 配当金の支払額 | － | -49,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,520 | -203,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,990 | 7,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,221 | -541,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,239,943 | 698,847 |
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