アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,144 | 467,149 |
| 減価償却費 | 29,023 | 76,159 |
| のれん償却額 | 26,645 | 36,400 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 減損損失 | 17,023 | 44,686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,954 | － |
| 受取利息 | -8 | -27 |
| 支払利息 | 4,802 | 23,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -848,228 | -1,080,010 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 33,240 | -878,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,226 | -483,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 542,190 | 1,554,827 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 131,383 | 718,236 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -146,409 | -7,615 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,491 | -62,935 |
| その他 | 111,937 | 79,013 |
| 小計 | 198,966 | 487,740 |
| 利息の受取額 | 8 | 27 |
| 利息の支払額 | -3,901 | -19,583 |
| 法人税等の還付額 | 255 | 6,166 |
| 法人税等の支払額 | -128,583 | -187,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,745 | 286,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,980 | -14,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,427 | -207,048 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,362 | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -285,384 | -157,542 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -959,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,429 | -1,338,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 686,658 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,756 | -547,261 |
| 株式の発行による収入 | 3,299 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -759 | -243,259 |
| 新株予約権の発行による収入 | 95 | 1,500 |
| 配当金の支払額 | -49,663 | -67,972 |
| その他 | － | -1,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,783 | 2,727,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,371 | -1,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -541,096 | 1,674,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698,847 | 2,373,820 |
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